| 2025-12-31 | |
| 收入 | 8,192,465.54 |
| 利息合计 | 8,213.36 |
| 其中：存款利息收入 | 8,213.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 276,173.42 |
| 其中：股票投资收益 | 189,082.67 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 87,090.75 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,611,605.43 |
| 其他收入 | 296,473.33 |
| 费用 | 240,769.57 |
| 管理人报酬 | 165,291.89 |
| 基金托管费 | 27,548.63 |
| 销售服务费 | 44,917.75 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 3,011.30 |
| 利润总额 | 7,951,695.97 |
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