西部利得汇盈债券D(025226)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
94,332,474.07 |
79,854,136.31 |
| 利息合计 |
760,671.81 |
871,433.15 |
| 其中：存款利息收入 |
17,216.59 |
50,796.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
743,455.22 |
820,636.74 |
| 投资收益合计 |
60,257,535.88 |
106,096,428.31 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
60,257,535.88 |
106,096,428.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
33,115,015.57 |
-27,750,168.54 |
| 其他收入 |
199,250.81 |
636,443.39 |
| 费用 |
14,430,649.81 |
26,105,307.20 |
| 管理人报酬 |
7,568,478.77 |
11,476,524.71 |
| 基金托管费 |
2,522,826.29 |
3,825,508.22 |
| 销售服务费 |
1,359,512.18 |
1,651,020.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,725,412.13 |
8,709,978.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,725,412.13 |
8,709,978.16 |
| 其他费用 |
105,380.45 |
212,200.00 |
| 利润总额 |
79,901,824.26 |
53,748,829.11 |
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