| 2025-12-31 | |
| 收入 | 79,854,136.31 |
| 利息合计 | 871,433.15 |
| 其中：存款利息收入 | 50,796.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 820,636.74 |
| 投资收益合计 | 106,096,428.31 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 106,096,428.31 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -27,750,168.54 |
| 其他收入 | 636,443.39 |
| 费用 | 26,105,307.20 |
| 管理人报酬 | 11,476,524.71 |
| 基金托管费 | 3,825,508.22 |
| 销售服务费 | 1,651,020.99 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 8,709,978.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,709,978.16 |
| 其他费用 | 212,200.00 |
| 利润总额 | 53,748,829.11 |
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