| 2025-12-31 | |
| 收入 | 4,166,220.73 |
| 利息合计 | 208,773.99 |
| 其中：存款利息收入 | 6,816.39 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 201,957.60 |
| 投资收益合计 | 10,102,022.07 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,102,022.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -6,144,575.33 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,857,448.72 |
| 管理人报酬 | 885,009.29 |
| 基金托管费 | 295,256.95 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 435,383.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 435,383.02 |
| 其他费用 | 218,975.01 |
| 利润总额 | 2,308,772.01 |
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