| 2025-12-31 | |
| 收入 | 161,649.54 |
| 利息合计 | 588,577.01 |
| 其中：存款利息收入 | 68,957.84 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 519,619.17 |
| 投资收益合计 | 5,804,385.09 |
| 其中：股票投资收益 | 436,182.86 |
| 基金投资收益 | 723.37 |
| 债券投资收益 | 5,149,603.54 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 217,875.32 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -6,231,312.56 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 3,291,286.62 |
| 管理人报酬 | 2,114,900.65 |
| 基金托管费 | 527,529.78 |
| 销售服务费 | 450,725.29 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 102,217.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102,217.37 |
| 其他费用 | 85,695.42 |
| 利润总额 | -3,129,637.08 |
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