| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,271,681.01 |
| 利息合计 | 151,227.73 |
| 其中：存款利息收入 | 32,253.81 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 118,973.92 |
| 投资收益合计 | 7,924,048.38 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,924,048.38 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,874,170.71 |
| 其他收入 | 70,575.61 |
| 费用 | 3,987,348.46 |
| 管理人报酬 | 2,422,269.33 |
| 基金托管费 | 692,077.03 |
| 销售服务费 | 3.15 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 642,762.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 642,762.88 |
| 其他费用 | 211,976.05 |
| 利润总额 | -1,715,667.45 |
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