博时双月薪债券C(025275)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
3,226,404.87 |
2,271,681.01 |
| 利息合计 |
9,367.67 |
151,227.73 |
| 其中：存款利息收入 |
5,165.89 |
32,253.81 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,201.78 |
118,973.92 |
| 投资收益合计 |
2,168,420.42 |
7,924,048.38 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,168,420.42 |
7,924,048.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
993,449.79 |
-5,874,170.71 |
| 其他收入 |
55,166.99 |
70,575.61 |
| 费用 |
951,575.25 |
3,987,348.46 |
| 管理人报酬 |
498,644.01 |
2,422,269.33 |
| 基金托管费 |
142,469.73 |
692,077.03 |
| 销售服务费 |
38.01 |
3.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
216,296.37 |
642,762.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
216,296.37 |
642,762.88 |
| 其他费用 |
92,731.89 |
211,976.05 |
| 利润总额 |
2,274,829.62 |
-1,715,667.45 |
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