恒生前海匠心精选混合C(025288)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
4,662.55 |
706,929.54 |
| 利息合计 |
673.22 |
289,500.52 |
| 其中：存款利息收入 |
673.22 |
289,500.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
66,528.57 |
448,330.69 |
| 其中：股票投资收益 |
45,639.30 |
438,049.75 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
20,889.27 |
10,280.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-80,207.82 |
-81,642.20 |
| 其他收入 |
17,668.58 |
50,740.53 |
| 费用 |
52,755.18 |
397,204.55 |
| 管理人报酬 |
33,603.36 |
252,344.24 |
| 基金托管费 |
5,600.58 |
42,057.34 |
| 销售服务费 |
13,551.24 |
27,002.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
- |
75,800.00 |
| 利润总额 |
-48,092.63 |
309,724.99 |
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