| 2025-12-31 | |
| 收入 | 9,911,171.78 |
| 利息合计 | 1,702,503.07 |
| 其中：存款利息收入 | 107,913.59 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,594,589.48 |
| 投资收益合计 | 6,112,696.89 |
| 其中：股票投资收益 | -695,268.74 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,587,743.50 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 220,222.13 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,095,971.82 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 3,847,942.54 |
| 管理人报酬 | 2,426,375.97 |
| 基金托管费 | 606,594.04 |
| 销售服务费 | 740,810.84 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 32,825.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32,825.65 |
| 其他费用 | 32,566.59 |
| 利润总额 | 6,063,229.24 |
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