| 2025-12-31 | |
| 收入 | 5,895,962.19 |
| 利息合计 | 660,817.70 |
| 其中：存款利息收入 | 265,757.71 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 395,059.99 |
| 投资收益合计 | 7,328,087.55 |
| 其中：股票投资收益 | 506,082.00 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,718,957.61 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 103,047.94 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,092,943.06 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 3,619,286.18 |
| 管理人报酬 | 2,182,112.30 |
| 基金托管费 | 545,528.07 |
| 销售服务费 | 529,634.84 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 272,829.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 272,829.13 |
| 其他费用 | 74,193.42 |
| 利润总额 | 2,276,676.01 |
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