| 2025-12-31 | |
| 收入 | -32,043,029.96 |
| 利息合计 | 1,243,814.64 |
| 其中：存款利息收入 | 384,483.87 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 859,330.77 |
| 投资收益合计 | -40,543,434.39 |
| 其中：股票投资收益 | -41,264,702.17 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 721,267.78 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,251,158.99 |
| 其他收入 | 5,430.80 |
| 费用 | 3,822,820.18 |
| 管理人报酬 | 2,853,042.64 |
| 基金托管费 | 570,608.53 |
| 销售服务费 | 285,335.42 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 110,740.00 |
| 利润总额 | -35,865,850.14 |
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