光大国证机器人产业指数A(025317)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
95,033,814.30 |
-32,043,029.96 |
| 利息合计 |
195,841.15 |
1,243,814.64 |
| 其中：存款利息收入 |
195,841.15 |
384,483.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
859,330.77 |
| 投资收益合计 |
74,313,293.21 |
-40,543,434.39 |
| 其中：股票投资收益 |
72,015,197.94 |
-41,264,702.17 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,298,095.27 |
721,267.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
19,964,541.93 |
7,251,158.99 |
| 其他收入 |
560,138.01 |
5,430.80 |
| 费用 |
6,859,629.48 |
3,822,820.18 |
| 管理人报酬 |
5,120,824.63 |
2,853,042.64 |
| 基金托管费 |
1,024,164.91 |
570,608.53 |
| 销售服务费 |
604,879.00 |
285,335.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
109,760.94 |
110,740.00 |
| 利润总额 |
88,174,184.82 |
-35,865,850.14 |
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