| 2025-12-31 | |
| 收入 | 41,826,718.25 |
| 利息合计 | 746,888.07 |
| 其中：存款利息收入 | 267,836.88 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 479,051.19 |
| 投资收益合计 | 69,182,663.94 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 69,182,663.94 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -28,255,856.86 |
| 其他收入 | 153,023.10 |
| 费用 | 18,787,085.65 |
| 管理人报酬 | 5,684,154.61 |
| 基金托管费 | 1,894,718.29 |
| 销售服务费 | 47,211.19 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 10,759,701.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,759,701.16 |
| 其他费用 | 398,893.34 |
| 利润总额 | 23,039,632.60 |
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