| 2025-12-31 | |
| 收入 | 26,753.06 |
| 利息合计 | 19,337.35 |
| 其中：存款利息收入 | 18,284.77 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,052.58 |
| 投资收益合计 | -17,804.77 |
| 其中：股票投资收益 | -20,864.67 |
| 基金投资收益 | -1.43 |
| 债券投资收益 | 931.75 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,129.58 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 25,188.00 |
| 其他收入 | 32.48 |
| 费用 | 56,829.97 |
| 管理人报酬 | 13,805.21 |
| 基金托管费 | 2,761.10 |
| 销售服务费 | 58.81 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 40,200.00 |
| 利润总额 | -30,076.91 |
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