| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,587,767.92 |
| 利息合计 | 249,941.30 |
| 其中：存款利息收入 | 155,358.96 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 94,582.34 |
| 投资收益合计 | 5,279,167.41 |
| 其中：股票投资收益 | 4,964,560.58 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 314,606.83 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,228,994.66 |
| 其他收入 | 287,653.87 |
| 费用 | 1,907,192.17 |
| 管理人报酬 | 1,321,658.32 |
| 基金托管费 | 247,810.91 |
| 销售服务费 | 251,982.45 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 85,400.00 |
| 利润总额 | 680,575.75 |
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