| 2025-12-31 | |
| 收入 | 5,542,575.41 |
| 利息合计 | 42,519.69 |
| 其中：存款利息收入 | 42,515.48 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4.21 |
| 投资收益合计 | 3,304,782.13 |
| 其中：股票投资收益 | 2,079,974.24 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,021.46 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,219,786.43 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,591,959.36 |
| 其他收入 | 603,314.23 |
| 费用 | 995,636.50 |
| 管理人报酬 | 757,626.29 |
| 基金托管费 | 126,271.08 |
| 销售服务费 | 59,279.99 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 52,457.29 |
| 利润总额 | 4,546,938.91 |
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