| 2025-12-31 | |
| 收入 | 582,051,027.05 |
| 利息合计 | 301,795.47 |
| 其中：存款利息收入 | 258,279.21 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 43,516.26 |
| 投资收益合计 | 464,863,746.09 |
| 其中：股票投资收益 | 461,286,321.71 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 207,539.98 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,369,884.40 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 115,920,189.33 |
| 其他收入 | 965,296.16 |
| 费用 | 13,599,236.88 |
| 管理人报酬 | 11,422,298.02 |
| 基金托管费 | 1,903,716.39 |
| 销售服务费 | 1,003.34 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 272,219.13 |
| 利润总额 | 568,451,790.17 |
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