| 2025-12-31 | |
| 收入 | 6,204,896.33 |
| 利息合计 | 96,494.23 |
| 其中：存款利息收入 | 84,552.73 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,941.50 |
| 投资收益合计 | 2,398,551.98 |
| 其中：股票投资收益 | -216,966.24 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 29,789.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 1,514,921.43 |
| 股利收益 | 1,070,807.27 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,708,351.97 |
| 其他收入 | 1,498.15 |
| 费用 | 1,854,118.84 |
| 管理人报酬 | 1,246,227.05 |
| 基金托管费 | 233,667.59 |
| 销售服务费 | 278,856.58 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 88,347.89 |
| 利润总额 | 4,350,777.49 |
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