| 2025-12-31 | |
| 收入 | -1,123,311.08 |
| 利息合计 | 280,585.27 |
| 其中：存款利息收入 | 124,698.98 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 155,886.29 |
| 投资收益合计 | 252,701.45 |
| 其中：股票投资收益 | -43,355.57 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,066.15 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 289,990.87 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,656,597.80 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 548,906.34 |
| 管理人报酬 | 395,550.19 |
| 基金托管费 | 74,165.67 |
| 销售服务费 | 73,380.29 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 5,800.00 |
| 利润总额 | -1,672,217.42 |
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