汇添富稳健回报债券D(025463)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,484,431.15 |
5,405,499.31 |
| 利息合计 |
18,239.26 |
22,976.69 |
| 其中：存款利息收入 |
18,239.26 |
20,917.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
2,059.11 |
| 投资收益合计 |
1,922,365.49 |
5,965,050.19 |
| 其中：股票投资收益 |
-596,379.72 |
1,852,977.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,694,313.30 |
3,344,042.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
824,431.91 |
768,030.04 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
529,788.94 |
-622,569.58 |
| 其他收入 |
14,037.46 |
40,042.01 |
| 费用 |
688,853.58 |
1,011,156.74 |
| 管理人报酬 |
359,240.91 |
592,354.98 |
| 基金托管费 |
89,810.30 |
148,088.72 |
| 销售服务费 |
31,723.79 |
64,301.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
120,037.15 |
51,358.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
120,037.15 |
51,358.80 |
| 其他费用 |
87,656.75 |
152,545.96 |
| 利润总额 |
1,795,577.57 |
4,394,342.57 |
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