| 2025-12-31 | |
| 收入 | -103,183.27 |
| 利息合计 | 370,395.90 |
| 其中：存款利息收入 | 209,775.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 160,620.54 |
| 投资收益合计 | -327,372.53 |
| 其中：股票投资收益 | -341,773.73 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 14,401.20 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -160,638.43 |
| 其他收入 | 14,431.79 |
| 费用 | 705,763.90 |
| 管理人报酬 | 405,583.87 |
| 基金托管费 | 67,597.34 |
| 销售服务费 | 202,182.69 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 30,400.00 |
| 利润总额 | -808,947.17 |
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