百嘉瑞丰量化选股混合A(025466)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-25,521,470.91 |
-103,183.27 |
| 利息合计 |
152,096.70 |
370,395.90 |
| 其中：存款利息收入 |
106,994.09 |
209,775.36 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
45,102.61 |
160,620.54 |
| 投资收益合计 |
-5,951,956.76 |
-327,372.53 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,869,657.38 |
-341,773.73 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,917,700.62 |
14,401.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-19,788,219.31 |
-160,638.43 |
| 其他收入 |
66,608.46 |
14,431.79 |
| 费用 |
1,471,639.92 |
705,763.90 |
| 管理人报酬 |
845,433.54 |
405,583.87 |
| 基金托管费 |
140,905.58 |
67,597.34 |
| 销售服务费 |
419,842.15 |
202,182.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
65,458.65 |
30,400.00 |
| 利润总额 |
-26,993,110.83 |
-808,947.17 |
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