| 2026-06-30 | |
| 收入 | 26,801,319.10 |
| 利息合计 | 10,328.22 |
| 其中：存款利息收入 | 10,328.22 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 22,906,512.13 |
| 其中：股票投资收益 | 131,868.88 |
| 基金投资收益 | 17,210,647.03 |
| 债券投资收益 | 2,686.34 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,561,309.88 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,874,312.55 |
| 其他收入 | 10,166.20 |
| 费用 | 180,409.89 |
| 管理人报酬 | 14,559.76 |
| 基金托管费 | 4,853.23 |
| 销售服务费 | 74,305.29 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 78,276.21 |
| 利润总额 | 26,620,909.21 |
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