| 2025-12-31 | |
| 收入 | 272,296,067.49 |
| 利息合计 | 32,834.47 |
| 其中：存款利息收入 | 32,834.47 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 3,724,497.74 |
| 其中：股票投资收益 | 3,723,719.74 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 778.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 266,425,388.66 |
| 其他收入 | 2,113,346.62 |
| 费用 | 1,053,793.86 |
| 管理人报酬 | 627,672.65 |
| 基金托管费 | 125,534.52 |
| 销售服务费 | 215,141.69 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 85,445.00 |
| 利润总额 | 271,242,273.63 |
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