万家沪深300指数量化增强发起式A(025501)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
5,883,865.37 |
770,987.42 |
| 利息合计 |
6,701.88 |
22,924.30 |
| 其中：存款利息收入 |
6,701.88 |
22,924.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,610,988.44 |
-1,784,154.13 |
| 其中：股票投资收益 |
5,266,716.78 |
-2,063,212.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,344.48 |
2,594.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
338,927.18 |
276,464.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
258,649.19 |
2,531,331.87 |
| 其他收入 |
7,525.86 |
885.38 |
| 费用 |
378,616.93 |
274,867.86 |
| 管理人报酬 |
214,272.19 |
154,814.82 |
| 基金托管费 |
40,176.05 |
29,027.80 |
| 销售服务费 |
77,644.87 |
64,486.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
46,523.82 |
26,538.64 |
| 利润总额 |
5,505,248.44 |
496,119.56 |
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