| 2025-12-31 | |
| 收入 | -4,543,226.14 |
| 利息合计 | 12,188.59 |
| 其中：存款利息收入 | 12,188.59 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -424,075.31 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -425,926.65 |
| 债券投资收益 | 1,851.34 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,134,967.11 |
| 其他收入 | 3,627.69 |
| 费用 | 18,206.13 |
| 管理人报酬 | 3,754.52 |
| 基金托管费 | 750.93 |
| 销售服务费 | 4,360.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,039.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,039.99 |
| 其他费用 | 8,300.00 |
| 利润总额 | -4,561,432.27 |
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