海富通瑞弘6个月定开债券C(025537)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,730,688.20 |
214,730.80 |
| 利息合计 |
172,562.28 |
111,448.55 |
| 其中：存款利息收入 |
172,562.28 |
84,949.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
26,499.40 |
| 投资收益合计 |
1,252,578.18 |
815,938.65 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,252,578.18 |
815,938.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
304,953.84 |
-716,238.30 |
| 其他收入 |
593.90 |
3,581.90 |
| 费用 |
578,936.20 |
447,881.62 |
| 管理人报酬 |
184,276.89 |
198,871.97 |
| 基金托管费 |
30,712.75 |
33,145.45 |
| 销售服务费 |
25,633.73 |
6,818.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
332,073.61 |
100,342.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
332,073.61 |
100,342.74 |
| 其他费用 |
2,428.80 |
107,439.25 |
| 利润总额 |
1,151,752.00 |
-233,150.82 |
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