| 2025-12-31 | |
| 收入 | 8,855,020.11 |
| 利息合计 | 244,043.19 |
| 其中：存款利息收入 | 71,855.70 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 172,187.49 |
| 投资收益合计 | 866,913.60 |
| 其中：股票投资收益 | 802,852.00 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,222.25 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 55,839.35 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,741,531.07 |
| 其他收入 | 2,532.25 |
| 费用 | 438,087.22 |
| 管理人报酬 | 228,866.33 |
| 基金托管费 | 45,773.28 |
| 销售服务费 | 23,191.86 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 139,606.24 |
| 利润总额 | 8,416,932.89 |
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