| 2026-06-30 | |
| 收入 | 59,477,052.38 |
| 利息合计 | 11,459.89 |
| 其中：存款利息收入 | 11,459.89 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 28,968,455.00 |
| 其中：股票投资收益 | 28,090,701.74 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 76,656.87 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 801,096.39 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 30,125,889.71 |
| 其他收入 | 371,247.78 |
| 费用 | 1,578,720.59 |
| 管理人报酬 | 1,080,945.29 |
| 基金托管费 | 185,215.78 |
| 销售服务费 | 227,062.16 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 85,222.07 |
| 利润总额 | 57,898,331.79 |
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