| 2026-06-30 | |
| 收入 | -32,464,876.88 |
| 利息合计 | 62,140.88 |
| 其中：存款利息收入 | 62,140.88 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 9,179,665.56 |
| 其中：股票投资收益 | 7,154,175.72 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 653,886.89 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,371,602.95 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -41,715,932.02 |
| 其他收入 | 9,248.70 |
| 费用 | 1,938,362.47 |
| 管理人报酬 | 1,419,261.15 |
| 基金托管费 | 141,926.14 |
| 销售服务费 | 285,282.23 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 91,440.26 |
| 利润总额 | -34,403,239.35 |
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