| 2025-12-31 | |
| 收入 | -11,512,333.18 |
| 利息合计 | 230,871.86 |
| 其中：存款利息收入 | 210,174.99 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 20,696.87 |
| 投资收益合计 | -4,853,351.72 |
| 其中：股票投资收益 | -5,676,138.36 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 23,699.77 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 799,086.87 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -6,892,792.51 |
| 其他收入 | 2,939.19 |
| 费用 | 548,233.45 |
| 管理人报酬 | 316,547.75 |
| 基金托管费 | 63,309.52 |
| 销售服务费 | 112,429.37 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 55,918.71 |
| 利润总额 | -12,060,566.63 |
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