| 2026-06-30 | |
| 收入 | -68,182,228.74 |
| 利息合计 | 76,682.80 |
| 其中：存款利息收入 | 76,682.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 324,854.34 |
| 其中：股票投资收益 | -1,950,596.44 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 143,359.91 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,132,090.87 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -68,587,532.03 |
| 其他收入 | 3,766.15 |
| 费用 | 2,559,056.67 |
| 管理人报酬 | 2,113,052.09 |
| 基金托管费 | 352,175.38 |
| 销售服务费 | 708.77 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 92,931.25 |
| 利润总额 | -70,741,285.41 |
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