| 2025-12-31 | |
| 收入 | -21,712.26 |
| 利息合计 | 8,912.31 |
| 其中：存款利息收入 | 7,226.08 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,122.14 |
| 投资收益合计 | 189,296.73 |
| 其中：股票投资收益 | 113,493.08 |
| 基金投资收益 | -57,456.29 |
| 债券投资收益 | 133,259.94 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -219,921.30 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 85,013.73 |
| 管理人报酬 | 56,118.80 |
| 基金托管费 | 5,611.88 |
| 销售服务费 | 4,015.82 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7,753.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,753.50 |
| 其他费用 | 11,041.10 |
| 利润总额 | -106,725.99 |
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