国泰海通鑫悦债券A(025627)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
40,671,879.08 |
-537,382.81 |
| 利息合计 |
254,318.03 |
24,313.42 |
| 其中：存款利息收入 |
162,346.25 |
17,392.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
68,575.97 |
3,715.59 |
| 投资收益合计 |
25,200,619.33 |
497,393.06 |
| 其中：股票投资收益 |
12,968,565.27 |
105,202.61 |
| 基金投资收益 |
1,255,214.50 |
-80,857.06 |
| 债券投资收益 |
9,484,399.21 |
453,811.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,492,440.35 |
19,236.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
15,196,779.45 |
-1,066,966.49 |
| 其他收入 |
20,162.27 |
7,877.20 |
| 费用 |
7,184,732.35 |
586,236.28 |
| 管理人报酬 |
5,228,799.35 |
387,903.94 |
| 基金托管费 |
435,704.16 |
32,325.30 |
| 销售服务费 |
800,164.28 |
61,526.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
600,301.13 |
71,410.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
600,301.13 |
71,410.86 |
| 其他费用 |
90,202.61 |
31,724.42 |
| 利润总额 |
33,487,146.73 |
-1,123,619.09 |
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