| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,078,431.13 |
| 利息合计 | 29,800.14 |
| 其中：存款利息收入 | 11,069.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,730.82 |
| 投资收益合计 | -23,273.24 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -23,273.24 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,071,904.19 |
| 其他收入 | 0.04 |
| 费用 | 380,090.11 |
| 管理人报酬 | 272,613.39 |
| 基金托管费 | 90,871.11 |
| 销售服务费 | 43,814.54 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 19,892.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,892.48 |
| 其他费用 | -50,020.79 |
| 利润总额 | 698,341.02 |
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