| 2026-06-30 | |
| 收入 | 7,139,587.41 |
| 利息合计 | 256,688.23 |
| 其中：存款利息收入 | 256,688.23 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 3,392,827.02 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 2,103,203.72 |
| 债券投资收益 | 282,370.23 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,007,253.07 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,964,045.25 |
| 其他收入 | 526,026.91 |
| 费用 | 2,088,127.45 |
| 管理人报酬 | 885,289.99 |
| 基金托管费 | 749,175.26 |
| 销售服务费 | 392,869.29 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 60,765.60 |
| 利润总额 | 5,051,459.96 |
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