| 2026-06-30 | |
| 收入 | -11,820,607.01 |
| 利息合计 | 17,835.47 |
| 其中：存款利息收入 | 17,835.47 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -12,599,662.36 |
| 其中：股票投资收益 | -13,415,094.78 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 33,531.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 781,901.35 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 750,494.40 |
| 其他收入 | 10,725.48 |
| 费用 | 744,529.98 |
| 管理人报酬 | 478,742.57 |
| 基金托管费 | 59,842.77 |
| 销售服务费 | 120,981.22 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 8,689.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,689.66 |
| 其他费用 | 76,273.52 |
| 利润总额 | -12,565,136.99 |
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