| 2026-06-30 | |
| 收入 | -8,799,155.32 |
| 利息合计 | 7,490.06 |
| 其中：存款利息收入 | 7,490.06 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,388,029.29 |
| 其中：股票投资收益 | 31,472.11 |
| 基金投资收益 | 1,339,573.23 |
| 债券投资收益 | 16,983.95 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -10,234,159.90 |
| 其他收入 | 39,485.23 |
| 费用 | 216,461.62 |
| 管理人报酬 | 12,586.52 |
| 基金托管费 | 2,905.34 |
| 销售服务费 | 113,877.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7,263.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,263.55 |
| 其他费用 | 72,123.95 |
| 利润总额 | -9,015,616.94 |
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