| 2026-06-30 | |
| 收入 | 21,220,015.63 |
| 利息合计 | 6,299,426.29 |
| 其中：存款利息收入 | 2,819,262.83 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,480,163.46 |
| 投资收益合计 | 12,073,161.69 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 12,073,161.69 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,846,981.45 |
| 其他收入 | 446.20 |
| 费用 | 2,522,860.58 |
| 管理人报酬 | 1,795,400.19 |
| 基金托管费 | 598,466.73 |
| 销售服务费 | 572.05 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7.70 |
| 其他费用 | 87,223.35 |
| 利润总额 | 18,697,155.05 |
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