| 2026-06-30 | |
| 收入 | 102,059,051.55 |
| 利息合计 | 339,694.13 |
| 其中：存款利息收入 | 339,694.13 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 107,614,842.09 |
| 其中：股票投资收益 | 103,135,663.89 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 56,320.18 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,422,858.02 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -8,731,972.99 |
| 其他收入 | 2,836,488.32 |
| 费用 | 7,133,744.92 |
| 管理人报酬 | 5,772,263.30 |
| 基金托管费 | 960,852.02 |
| 销售服务费 | 287,362.87 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 113,098.62 |
| 利润总额 | 94,925,306.63 |
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