| 2025-12-31 | |
| 收入 | 15,667,912.16 |
| 利息合计 | 14,849.30 |
| 其中：存款利息收入 | 14,849.30 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 15,473.68 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 15,473.68 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 15,540,351.57 |
| 其他收入 | 97,237.61 |
| 费用 | 56,135.80 |
| 管理人报酬 | 6,200.15 |
| 基金托管费 | 1,240.08 |
| 销售服务费 | 16,214.76 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 32,400.00 |
| 利润总额 | 15,611,776.36 |
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