| 2025-12-31 | |
| 收入 | 221,049.23 |
| 利息合计 | 2,499.11 |
| 其中：存款利息收入 | 2,135.84 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 363.27 |
| 投资收益合计 | 544,279.03 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 544,279.03 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -325,729.06 |
| 其他收入 | 0.15 |
| 费用 | 106,309.38 |
| 管理人报酬 | 41,805.26 |
| 基金托管费 | 13,935.07 |
| 销售服务费 | 37,575.24 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 11,334.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,334.43 |
| 其他费用 | 1,508.73 |
| 利润总额 | 114,739.85 |
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