| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,103,346.69 |
| 利息合计 | 389,320.13 |
| 其中：存款利息收入 | 357,614.69 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 31,705.44 |
| 投资收益合计 | 714,026.56 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 714,026.56 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 528,708.33 |
| 管理人报酬 | 395,310.55 |
| 基金托管费 | 36,333.99 |
| 销售服务费 | 72,667.88 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 24,120.53 |
| 利润总额 | 574,638.36 |
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