| 2025-12-31 | |
| 收入 | 22,258,572.37 |
| 利息合计 | 22,899.63 |
| 其中：存款利息收入 | 3,831.06 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 19,068.57 |
| 投资收益合计 | 11,594,506.87 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 10,694,660.49 |
| 债券投资收益 | 58,368.15 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 841,478.23 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 10,633,314.42 |
| 其他收入 | 7,851.45 |
| 费用 | 1,328,344.63 |
| 管理人报酬 | 965,088.02 |
| 基金托管费 | 188,181.80 |
| 销售服务费 | 4.11 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 156,286.66 |
| 利润总额 | 20,930,227.74 |
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