| 2026-06-30 | |
| 收入 | -46,773,266.03 |
| 利息合计 | 19,558.98 |
| 其中：存款利息收入 | 19,558.98 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -5,012,512.39 |
| 其中：股票投资收益 | -5,012,512.39 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -41,974,250.47 |
| 其他收入 | 193,937.85 |
| 费用 | 431,438.80 |
| 管理人报酬 | 279,486.89 |
| 基金托管费 | 55,897.38 |
| 销售服务费 | 48,160.14 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 47,894.39 |
| 利润总额 | -47,204,704.83 |
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