| 2025-12-31 | |
| 收入 | 549,379.45 |
| 利息合计 | 9,567.91 |
| 其中：存款利息收入 | 3,069.56 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,498.35 |
| 投资收益合计 | -223,150.76 |
| 其中：股票投资收益 | -154,098.07 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -78,853.95 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 9,801.26 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 762,962.30 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 80,691.76 |
| 管理人报酬 | 31,700.65 |
| 基金托管费 | 5,283.43 |
| 销售服务费 | 650.15 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 42,936.30 |
| 利润总额 | 468,687.69 |
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