| 2026-06-30 | |
| 收入 | 12,222,966.73 |
| 利息合计 | 230,360.16 |
| 其中：存款利息收入 | 21,064.37 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 209,295.79 |
| 投资收益合计 | 12,399,203.31 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 8,020,766.85 |
| 债券投资收益 | 375,454.24 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,002,982.22 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -510,433.36 |
| 其他收入 | 103,836.62 |
| 费用 | 4,328,526.77 |
| 管理人报酬 | 2,190,082.81 |
| 基金托管费 | 426,455.88 |
| 销售服务费 | 1,589,051.27 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 92,139.85 |
| 利润总额 | 7,894,439.96 |
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