| 2026-06-30 | |
| 收入 | -873,278.18 |
| 利息合计 | 9,327.72 |
| 其中：存款利息收入 | 9,327.72 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -863,178.32 |
| 其中：股票投资收益 | -879,552.92 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 16,374.60 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -20,566.51 |
| 其他收入 | 1,138.93 |
| 费用 | 67,531.79 |
| 管理人报酬 | 36,152.55 |
| 基金托管费 | 6,025.46 |
| 销售服务费 | 17,474.49 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 7,879.29 |
| 利润总额 | -940,809.97 |
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