| 2025-12-31 | |
| 收入 | 451,355.56 |
| 利息合计 | 295.78 |
| 其中：存款利息收入 | 269.69 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 26.09 |
| 投资收益合计 | -176,701.88 |
| 其中：股票投资收益 | -176,961.88 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 260.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 627,612.55 |
| 其他收入 | 149.11 |
| 费用 | 29,167.52 |
| 管理人报酬 | 20,960.33 |
| 基金托管费 | 3,493.36 |
| 销售服务费 | 4,313.74 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 400.00 |
| 利润总额 | 422,188.04 |
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