| 2026-06-30 | |
| 收入 | 41,758,791.44 |
| 利息合计 | 61,820.95 |
| 其中：存款利息收入 | 25,574.85 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 36,246.10 |
| 投资收益合计 | 26,027,066.83 |
| 其中：股票投资收益 | 103,880.37 |
| 基金投资收益 | 25,923,243.66 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | -57.20 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 15,658,015.17 |
| 其他收入 | 11,888.49 |
| 费用 | 248,405.02 |
| 管理人报酬 | 18,796.11 |
| 基金托管费 | 6,265.33 |
| 销售服务费 | 33,048.38 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 96,616.14 |
| 利润总额 | 41,510,386.42 |
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