| 2026-06-30 | |
| 收入 | 728,993.32 |
| 利息合计 | 250,528.30 |
| 其中：存款利息收入 | 124,372.18 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 126,156.12 |
| 投资收益合计 | 4,893,445.21 |
| 其中：股票投资收益 | 3,965,468.20 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,122.76 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 925,854.25 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,025,176.89 |
| 其他收入 | 610,196.70 |
| 费用 | 1,015,474.06 |
| 管理人报酬 | 808,036.16 |
| 基金托管费 | 134,672.70 |
| 销售服务费 | 11,591.24 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 60,709.76 |
| 利润总额 | -286,480.74 |
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