| 2026-06-30 | |
| 收入 | 52,064,961.54 |
| 利息合计 | 849,671.32 |
| 其中：存款利息收入 | 723,754.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 125,916.67 |
| 投资收益合计 | 20,299,919.28 |
| 其中：股票投资收益 | 2,898,838.20 |
| 基金投资收益 | 16,327,730.84 |
| 债券投资收益 | 153,743.62 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 919,606.62 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 30,806,488.78 |
| 其他收入 | 108,882.16 |
| 费用 | 3,490,679.07 |
| 管理人报酬 | 1,429,566.89 |
| 基金托管费 | 867,973.34 |
| 销售服务费 | 1,078,041.07 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 104,830.25 |
| 利润总额 | 48,574,282.47 |
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