| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,855,689.49 |
| 利息合计 | 39,962.72 |
| 其中：存款利息收入 | 7,093.45 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 32,869.27 |
| 投资收益合计 | 3,548,854.20 |
| 其中：股票投资收益 | 1,683,280.99 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,705,765.58 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -13,057.50 |
| 股利收益 | 172,865.13 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -805,917.26 |
| 其他收入 | 72,789.83 |
| 费用 | 765,202.23 |
| 管理人报酬 | 456,838.62 |
| 基金托管费 | 114,209.63 |
| 销售服务费 | 1,147.75 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 47,735.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47,735.09 |
| 其他费用 | 140,997.09 |
| 利润总额 | 2,090,487.26 |
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