| 2025-12-31 | |
| 收入 | 83,745.82 |
| 利息合计 | 1,128.83 |
| 其中：存款利息收入 | 157.06 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 971.77 |
| 投资收益合计 | 56,868.52 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 56,868.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 25,748.47 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 61,465.64 |
| 管理人报酬 | 18,004.23 |
| 基金托管费 | 3,000.71 |
| 销售服务费 | 8,630.95 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 121.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121.24 |
| 其他费用 | 31,566.15 |
| 利润总额 | 22,280.18 |
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